Analisa

Tinjauan Pakar: Harga enegi, naiknya Bitcoin, dan kerugian Facebook

Analisa Jangka Menengah oleh Pakar Olymp Trade


Kenaikan harga energi terus mengobarkan inflasi. Di UE, indeks harga konsumen hampir mendekati 3,5%. Sementara Bitcoin, mata uang kripto utama, melesat hampir 25%. Ada apa selanjutnya? Jangan lewatkan intisari mingguan kami.

 

Tren Mingguan

  • Facebook  -4,02%. Trading turun sebesar 100 dolar dan pengganda X20 bisa menghasilkan 80,4 dolar.
  • BTC/USD  +15,13%. Trading naik sebesar 100 dolar dan pengganda X10 bisa menghasilkan 151,30 dolar.
  • Alibaba  +8,21%. Anda bisa menghasilkan 164,20 dolar dari trading naik sebesar 100 dolar dan pengganda X20.

 

Pasar Mata Uang

Selama pekan lalu kami melihat pergerakan terkuat pada mata uang Eropa. Pasangan mata uang EUR/GBP, EUR/CAD, EUR/AUD turun lebih dari 1%. Sementara kurs silang EUR/CHF dan EUR/NZD masing-masing turun lebih dari 0,7% dan 0,5%. Data penjualan ritel zona Euro dirilis Rabu lalu. Pertumbuhan bulan Agustus berjumlah +0,3%, sementara nilai yang diperkirakan adalah 0,8%.

Selain itu, mari jangan melupakan tentang krisis energi yang memengaruhi kondisi ekonomi UE. Akhir September lalu, pimpinan ECB Christine Lagarde mencoba menenangkan pasar dengan mengatakan kenaikan harga energi tidak akan berujung inflasi permanen. Namun kita sudah tahu terjadi akselerasi CPI di zona Euro. Indikator yang dipublikasikan Agustus lalu memperlihatkan kenaikan sebesar 3%, dan data awal untuk September sudah berjumlah +3,4%.

Percepatan inflasi terhadap penurunan tingkat konsumsi adalah pertanda stagflasi ekonomi, dan tekanan terhadap ECB terus meningkat. Di satu sisi, semua langkah sudah dilakukan untuk mempercepat ekonomi dalam bentuk PEPP dan suku bunga rendah. Di sisi lain, langkah ini ternyata memadamkan CPI.

Dari sudut pandang analisa teknikal, kebiasaan pasangan mata uang EUR/AUD sangat menarik untuk diamati. Kurs silang sudah membentuk pola analisa teknikal klasik head-and-shoulders dengan garis leher 1.59000.

Olymp Trade - EUR/AUD chart - Expert Review 2021.10.11
Gambar 1. Pasangan mata uang EUR/AUD. 1D TF.

Dengan menimbang bahwa harga sudah menembus “garis leher” dan terus menurun, sasaran untuk tren bearish yang sedang berlangsung ada di level 1.59000.

 

Pasar Saham

Salah satu berita besar pekan lalu adalah kegagalan sistem berskala besar pada layanan WhatsApp, Instagram, dan Facebook yang terjadi pada 10/04/2021. Kegagalan sistem ini terjadi akibat kerusakan pada konfigurasi server DNS dan berlangsung sekitar 6 jam. Menurut perkiraan awal, Facebook bisa merugi sekitar 582 juta dolar selama penghentian operasi. Akibatnya, saham perusahaan ini turun dari 345 dolar ke 323 dolar, atau lebih dari 6%. Kemudian para bulls entah bagaimana caranya berhasil pulih dari keterkejutan, dan kapitalisasi perusahaan itu pun mulai naik.


Secara umum bila Anda tidak mengikutsertakan jejaring sosial yang bermasalah, pasar saham Amerika mencoba naik pekan lalu. Pada 07.10, Dow Jones bahkan membentuk celah naik dan menembus patokan 34,500 poin. Sejumlah saham favorit di kalangan trader adalah Netflix (+ 6,68%), 3M Company (+3,8%), Amazon (+4,4%), dan Microsoft (+3,2%).

Saham Microsoft belakangan ini sedang membentuk tren bullish jangka pendek. Bila bulls berhasil menembus patokan 295,78 dolar, maka target harga adalah 161,8% dari level ekstensi Fibonacci atau 302 dolar.

Olymp Trade - Microsoft chart - Expert Review 2021.10.11
Gambar 2. Saham Microsoft. 1H TF.

Menurut model pemasukan & pengeluaran yang dikurangi (DCF) yang kami buat, nilai wajar perusahaan ini adalah 3,2 triliun dolar. Di saat yang sama, kapitalisasi Microsoft saat ini adalah 2,1 triliun dolar. Artinya, saham perusahaan ini cukup menarik sebagai investasi.

 

Pasar Komoditas

Kutipan harga hidrokarbon melanjutkan tren naik. Minyak mentah Brent telah mencapai harga tinggi baru dalam tiga tahun, yaitu 83,2 dolar per barel. Kutipan WTI telah melintasi harga tertinggi dalam 7 tahun.

MInyak terus naik selama tujuh pekan mencapai 25% lebih dan 50% lebih sejak awal tahun ini. Analisa teknikal menunjukkan bidang antara 70 dan 100 dolar per barel dan tidak ada penghalang berarti untuk kenaikan harga. Kutipan menyentuh garis tren kembali, menunjukkan keyakinan para pembeli.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.10.11
Gambar. 3. Minyak Brent. 1D TF.

Minyak terus naik meski dolar AS menguat. Rilis data tersebut tidak menghentikan tren bullish dari (EIA) Departemen Energi AS yang melaporkan kenaikan suplai minyak dalam negeri. Pernyataan itu juga tidak menghentikan kenaikan harga dari OPEC +. Kelompok tersebut sudah mengabaikan usulan untuk menaikkan produksi di atas level yang mereka janjikan sebelumnya (400 ribu barel).


Bukan hanya minyak yang terus berlipat ganda. Harga gas alam juga menyentuh harga lokal tinggi 6528 dolar per mmbtu. Setelah itu, harga jatuh hampir 10% dan mencari support di sekitar 5450 dolar.  

Akibat masalah kesepakatan suplai gas dari Rusia ke Eropa, harga gas di Belanda naik 40% pada sesi trading pagi hari Rabu lalu sehingga menggerakkan kutipan harga Henry Hub.

Eropa sudah mengurangi produksi gasnya secara drastis, dan gagal mencari penggantinya dari sumber alternatif sepenuhnya. Hal ini ditambah dengan musim panas berhujan dan September yang tenang. Gabungan dari berbagai faktor ini secara khusus telah memacu kenaikan harga.

Olymp Trade - Natural gas chart - Expert Review 2021.10.11
Gambar 4. Gas alam. 1D TF.

EIA AS merilis data cadangan gas pekan lalu. Dengan perkiraan 105 dan rata-rata 81 biliun kaki kubik, cadangan naik menjadi 118 biliun kaki kubik. Dalam waktu dekat, besaran ini akan dikalkulasi dengan 3 digit angka.

Penambahan cadangan di Amerika Serikat dan solusi krisis gas di Eropa akan menentukan masa depan aset ini dalam jangka pendek.

 

Pasar Mata Uang Kripto

Bitcoin sudah melambung tinggi pekan lalu, menyentuh harga tinggi lokal di sekitar 56.000 per koin. Aset ini secara mengejutkan telah menembus maksimum lokal sebelumnya dan level 52.000 dolar.

BTC sudah menembus garis tren turun dan keluar dari pola segitiga di mana BTC diperdagangkan sejak April lalu. Inilah sinyal bullish yang sangat kuat untuk aset ini. Dalam jangka pendek, kami perkirakan harga akan turun ke 52.000 dolar tetapi situasi pasar secara keseluruhan telah berubah secara dramatis. Dari sudut pandang analisa teknikal, kami perkirakan harga akan terus naik ke 60.000 dolar dan akan tercapai harga maksimal historis yang baru.

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.10.11
Gambar. 5. Bitcoin. 1D TF.

Bitcoin sudah memperlihatkan pertumbuhan luar biasa sebesar 25% dalam tujuh hari terakhir, dan kapitalisasi kembali mencapai 1 triliun dolar lebih. Kapitalisasi keseluruhan di pasar kripto sudah mencapai lebih dari 2,3 triliun dolar.

Secara umum, ada sedikit kenaikan pada altcoins dibanding BTC selama pekan lalu. Pengecualian hanya terjadi pada mata uang kripto meme SHIBA INU yang harganya sudah naik 400% dan merebut peringkat ke-13 dari seluruh kripto.


Tentu saja, kenaikan ini dilatarbelakangi oleh naiknya indikator ketakutan dan keserakahan menjadi Sangat Rakus ke level 76 poin. Pekan lalu, indikator ini memperlihatkan ketidakpastian para trader di sekitar 20 poin.

Dalam sebuah pernyataan di depan Kongres, Gary Gensler pimpinan baru SEC mengatakan Komisinya tidak berniat melarang mata uang kripto. Namun dia menganggap ada ancaman stabilitas finansial dari sejumlah koin stabil.

In August, Gary Gensler announced that the SEC would consider new Bitcoin ETF filings, but they must comply with a set of rules:

Agustus lalu, Gary Gensler mengumumkan SEC akan mempertimbangkan pengajuan ETF Bitcoin baru. Namun pengajuan ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  • Berbasis sekuritas Chicago Mercantile Exchange, dan
  • UU Perusahaan Investasi 1940 .

Beberapa perusahaan telah mengisi formulir pengajuan. Namun permohonan pertimbangan yang diajukan Global X, Kryptoin, Valkyrie, dan WisdomTree pekan ini sudah tertunda 45 sampai 60 hari.

 

Kesimpulan

Di pasar saham, peristiwa besar pekan ini adalah runtuhnya kutipan harga Facebook akibat insiden Senin lalu. Namun hal ini nyaris tidak berdampak untuk berbagai indeks besar.

Pasar energi terus berada dalam fase pertumbuhan aktifnya. Sejumlah analis memperkirakan harga gas alam akan mencapai 7 dolar dan minyak 100 dolar di akhir tahun ini. Kenaikan ini akan meningkatkan inflasi, khususnya di EUR.

Mata uang kripto sedang mengalami fase pertumbuhan aktif. Tidak ada alasan fundamental untuk situasi ini, dari sudut pandang teknikal. Menurut berbagai penggiat pasar, harga Bitcoin bisa mencapai 100 ribu dolar dalam jangka menengah.

Related posts
Analisa

Berita, Tren, & Analisa 26.06.2019

Pemimpin Agung Iran merespon dengan pernyataan keras pada Amerika Serikat setelah dinyatakannya sanksi baru terhadap negara Islam tersebut.
Analisa

Berita Mingguan 03.06–07.06.2019

Kami persembahkan ulasan minggu mendatang paling komprehensif oleh para analis Olymp Trade. Ulasan ini terdiri dari berita kalender ekonomi dan beberapa agenda dunia yang bisa...
Analisa

Berita mingguan 19–23.08.2019

Kami persembahkan ulasan minggu mendatang paling komprehensif oleh para analis Olymp Trade. Ulasan ini terdiri dari berita kalender ekonomi dan beberapa agenda dunia yang bisa...